本站音信，11月6日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.1603元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.35%，近3个月下落0.03%，近6个月高涨1.07%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.46%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司理，...
本站音信，11月6日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1443元，累计净值为1.2343元，较前一往以前飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月着落0.24%，近6个月飞腾1.08%，近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.42%，现款占净值比2.54%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职...
本站音讯，11月6日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9968元，累计净值为1.0068元，较前一往改日高潮0.15%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.97%，近3个月高潮4.55%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：股票占净值比18.93%，债券占净值比126.06%，现款占净值比0.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓...
本站讯息，11月6日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0983元，累计净值为1.2073元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月着落0.02%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1日起任职本基...
本站音尘，11月6日，博时裕新纯债最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.3101元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕新纯债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.79%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为郭念念洁，郭念念洁于2020年7月20日起任职本基金基金司理，任员工夫...
本站音书，11月6日，博时中债1-3政金债指数A最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.1801元，较前一往还日下落0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债1-3政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比110.32%，现款占净值比1.3%。 该基金的基金司理为倪玉娟，倪玉娟于2024年3月12日起任职...
本站音书，11月6日，长盛酣畅纯债债券A最新单元净值为1.2327元，累计净值为1.2327元，较前一交过去高潮0.0%。历史数据领路该基金近1个月高潮0.31%，近3个月下降0.11%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛酣畅纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报领路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.67%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为王贵君、刘欣，基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基...
本站音问，11月6日，工银可转债债券最新单元净值为1.6165元，累计净值为1.6165元，较前一往来日下落0.11%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.76%，近3个月飞腾5.43%，近6个月飞腾0.18%，近1年飞腾16.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月...
本站讯息，11月6日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0108元，累计净值为1.1648元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.36%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，...
本站音书，11月7日发布《长城信利一年如期绽开债券型发起式证券投资基金收益分拨公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成有谋略如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额执有东谈主。，权柄登记日为11月8日，现款红利披发日为11月11日。剿袭红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值(NAV)细目日为2024年11月8日；剿袭红利再投资神志的投资者所调度的基金份额将于2024年11月11日划入...
本站音尘，11月7日发布《中原鼎信债券型证券投资基金第四次分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告闪现，本次分成的收益分派基准日为11月11日，安适分成有贪图如下： 本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主。，权柄登记日为11月11日，现款红利披发日为11月12日。礼聘红利再投资的投资者其现款红利改变为基金份额的基金份额净值（NAV）详情日为2024年11月11日，该部分基金份额将于2024年11月12日胜仗计入其基金账户，投资者可自2024年11...
中原中证A500交游型绽开式指数证券投资基金现款认购苦求阐明比例遵守公告中原中证A500交游型绽开式指数证券投资基金（场内简称：A500E，扩位简称：A500ETF基金，基金代码：512050，以下简称“本基金”）自2024年11月5日起公设立售，发售面貌为网上现款认购和网下现款认购（以下简称“现款认购”），2024年11月5日当日现款认购的统统召募规模已特出本次召募规模上限东谈主民币20亿元（不含召募期利息），2024年11月5日为本基金终末认购日，自2024年11月6日起本基金不再经受投资...