本站讯息，11月25日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈述2.27%。
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