本站讯息,11月25日,中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.0228元,较前一往来日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨0.77%,近1年高涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比108.44%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔,吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈述2.27%。
以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。