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基金投资研究 11月26日基金净值:祥瑞惠鸿纯债债券最新净值1.0933,涨0.01%

发布日期:2025-03-16 10:33    点击次数:179

基金投资研究 11月26日基金净值:祥瑞惠鸿纯债债券最新净值1.0933,涨0.01%

本站音信,11月26日,祥瑞惠鸿纯债债券最新单元净值为1.0933元,累计净值为1.2113元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠鸿纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比90.67%,现款占净值比0.69%。

该基金的基金司理为罗薇、李晓天,基金司理罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬7.12%。基金司理李晓天于2024年10月14日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬0.35%。

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