广发基金处分有限公司
对于广发瑞锦一年按期灵通羼杂型证券
投资基金灵通申购、赎回和调遣业务的
公告 2024 年 10 月 31 日
公告送出日历:
基金称呼 广发瑞锦一年按期灵通羼杂型证券投资基金
基金简称 广发瑞锦一年定开羼杂
基金主代码 011481
基金运作面貌 公约型、按期灵通式
基金合同告成日 2021 年 9 月 15 日
基金处分东说念主称呼 广发基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中原银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 广发基金处分有限公司
《广发瑞锦一年按期灵通羼杂型证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发瑞锦一年按期灵通羼杂型证券投资基金招募讲解书》
申购肇端日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 4 日
调遣转入肇端日 2024 年 11 月 4 日
调遣转出肇端日 2024 年 11 月 4 日
本基金本次办理申购、赎回和调遣业务的灵通期为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日。自 2024 年 11 月
本基金灵通期内,投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回,本基金的灵通日为上海证券走动所、深圳证
券走动所的平时走动日,若该使命日为非港股通走动日,则本基金不错不灵通申购与赎回。基金处分东说念主凭据法
律法则、中国证监会的条目或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时之外。具体办理时刻为上海证券走动所、深
圳证券走动所的平时走动日的走动时刻。
基金合同告成后,若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时刻变更或其他相当情况,基金处分东说念主将视情
况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的调养,但应在奉行日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处分主义》
(以下简称《信息露馅主义》 )的关系限定在限定弁言上公告。
本基金基金合同告成后,每一年灵通一次申购和赎回,每个灵通期的肇端日为基金合同告成日或上一个开
放期结束日之次日的一年后的对应日(如该日为非使命日或无对应日历,则顺延至下一使命日),灵通期不少于 5
个使命日而况最长不跨越 20 个使命日。
如在灵通期内发生不能抗力或其他情形致使基金无法按时灵通或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务
的, 基金处分东说念主有权合理调养申购或赎回业务的办理技巧并给予公告。
在灵通期内,基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历粗略时刻办理基金份额的申购、赎回粗略调遣。
投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣苦求且登记机构说明接纳的,其基金份额申购、
赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱;但若投资东说念主在灵通期终末一日业务办理时刻结束之后提议
申购、赎回粗略调遣苦求的, 视为无效苦求。
通过代销机构每个基金账户初度最低申购金额(含申购费)为 1 元东说念主民币;投资东说念主追加申购时最低申购名额
及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
基金处分东说念主不错限定单个投资东说念主累计握有的基金份额上限,具体限定请参见更新的招募讲解书或联系公
告。
当接纳申购苦求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时,基金处分东说念主应当采用设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额握有
东说念主的正当权柄,基金处分东说念主基于投资运作与风险适度的需要,可采用上述措施对基金畛域给予适度。具体限定
请参见联系公告。
基金处分东说念主不错凭据市集情况,在法律法则允许的情况下,调养上述限定的数目或比例收尾。基金处分东说念主
必须在调养前依照《信息露馅主义》的关系限定在限定弁言上公告。
本基金在申购时收取申购用度。
本基金对申购缔造级差费率。投资者在一天之内如若有多笔申购, 适用费率按单笔分别打算。
本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他无为投资者奉行诀别的
申购费率。特定投资者畛域及具体费率优惠详见基金处分东说念主于 2022 年 5 月 19 日发布的《对于面向特定投资者
通过直销柜台认、申购旗下统统基金奉行费率优惠的公告》和 2022 年 9 月 2 日发布的《广发基金处分有限公司关
于调养“特定投资群体(待业金客户)” 的客户适用畛域的公告》过甚他联系公告。
具体申购费率如下:
申购金额(M) 特定投资者申购费率 无为投资者申购费率
M<100 万元 0.15% 1.50%
M≥500 万元 每笔 100 元 每笔 1000 元
基金销售机构不错凭据自己情况对申购用度实行一定的优惠, 具体以执行收取为准。
(1)申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购东说念主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市集推
广、销售、注册登记等各项用度。
(2)基金处分东说念主不错在履行联系手续后,在基金合同商定的畛域内调养申购、赎回费率或调养收费面貌,基
金处分东说念主依照关系限定于新的费率或收费面貌奉行日前依照《信息露馅主义》关系限定在限定媒体上公告。
(3)对特定走动面貌(如网上走动等),在不违违秩序法则限定的情况下,基金处分东说念主不错适合调低基金申购
费率和基金赎回费率。
(4)基金处分东说念主不错在不违违秩序法则限定及基金合同商定并对基金份额握有东说念主利益无执行性不利影响的
情况下凭据市集情况制定基金促销权术,针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销动作。在基金促销动作
技巧,基金处分东说念主不错按中国证监会条目履行必要手续后,对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率和转
换费率。
(5)当发生大额申购或赎回情形时,基金处分东说念主不错接纳舞动订价机制,以确保基金估值的自制性,具体处
理原则与操作门径遵从联系法律法则以及监管部门、自律法令的限定。
无。
基金份额握有东说念主在各非直销机构的最低赎回、调遣转出和最低握有份额为 1 份基金份额,投资者当日握有
份额减少导致在销售机构归并走动账户保留的基金份额不及 1 份的,注册登记机构有权将一齐剩余份额自动赎
回。在稳当法律法则限定的前提下,各销售机构对赎回份额收尾有其他限定的,需同期遵从该销售机构的联系
限定。
基金处分东说念主不错凭据市集情况,在法律法则允许的情况下,调养上述限定的数目或比例收尾。基金处分东说念主
必须在调养前依照《信息露馅主义》的关系限定在限定弁言上公告。
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担,在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对握续
握有期少于 30 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产,对握续握有期达到或跨越 30 日但少于 60 日的投
资者收取的赎回费,不低于 75%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基
金份额握有年份的加多而递减, 具体费率如下:
握有期限 费率
在归并灵通期内申购后又赎回的份额 1.50%
握有一个或一个以上闭塞期 0
(1)基金处分东说念主不错在履行联系手续后,在基金合同商定的畛域内调养申购、赎回费率或调养收费面貌,基
金处分东说念主依照关系限定于新的费率或收费面貌奉行日前依照《信息露馅主义》关系限定在限定媒体上公告。
(2)对特定走动面貌(如网上走动等),在不违违秩序法则限定的情况下,基金处分东说念主不错适合调低基金申购
费率和基金赎回费率。
(3)基金处分东说念主不错在不违违秩序法则限定及基金合同商定并对基金份额握有东说念主利益无执行性不利影响的
情况下凭据市集情况制定基金促销权术,针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销动作。在基金促销动作
技巧,基金处分东说念主不错按中国证监会条目履行必要手续后,对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率和转
换费率。
(4)当发生大额申购或赎回情形时,基金处分东说念主不错接纳舞动订价机制,以确保基金估值的自制性,具体处
理原则与操作门径遵从联系法律法则以及监管部门、自律法令的限定。
无。
基金向申购用度低的基金调遣时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基
金的申购费率差额进行补差, 具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率的相反情况而定。
调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
调遣申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×扣头÷
(1﹢申购补差费费率×扣头)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-调遣用度)÷转入基金当日基金份额净值
(1)基金调遣只可在归并销售机构进行。
(2)本基金通达与本公司旗下其他灵通式基金(由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金转
换业务)之间的调遣业务。
(3)其他调遣基础业务法令详见本公司网站的联系讲解。
(4)由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因,开展调遣业务的时刻和基金品种过甚他未尽事宜详
见各销售机构的联系业务法令和联系公告。
广发基金处分有限公司
注册地址: 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利海外广场南塔 31-33 楼;广东省珠海市横琴新区环岛
东路 3018 号 2603-2622 室
法定代表东说念主: 葛长伟
客服电话: 95105828 或 020-83936999
客服传真: 020-34281105
网址: www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个东说念主客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具
体信息详见本公司网站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售联系事宜的问询、基金的投资盘问及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金处分东说念主网站公示, 敬请投资者属意。
基金处分东说念主可凭据关系法律法则的条目,增减或变更基金销售机构,并在基金处分东说念主网站公示基金销售机
构名录。投资者在各销售机构办理本基金联系业务时, 请遵从各销售机构业务法令与操作历程。
无。
《基金合同》告成后的每个闭塞期内,在运行办理基金份额申购粗略赎回前,基金处分东说念主应当至少每周在规
定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金灵通期内,基金处分东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日,通过其限定网站、基金销售机构网站粗略营
业网点露馅灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日,在限定网站露馅半年度和年度终末一日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对广发瑞锦一年按期灵通羼杂型证券投资基金本次办理申购、赎回、调遣业务等联系事项给予
讲解。投资者欲了解本基金的驻扎情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募讲解书(更新)和基金居品而已纲要
(更新)等文献。
(2)灵通期内,本基金采用灵通运作阵势,投资东说念主可办理基金份额申购、赎回和调遣业务,灵通期未赎回的份
额将自动转入下一个闭塞期。如在灵通期内发生不能抗力或其他情形致使基金无法按时灵通或需依据《基金合
同》暂停申购与赎回业务的, 基金处分东说念主有权合理调养申购或赎回业务的办理技巧并给予公告。
(3)2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日为本基金的本次灵通期。自 2024 年 11 月 29 日 15:00 以后暂停接
受办理本基金的申购、赎回和调遣业务直至下一个灵通期。届时将不再另行公告。
(4)投资者可甚至电本公司的客户就业电话(95105828 或 020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.
com.cn)得到联系信息。
风险指示:基金处分东说念主承诺以淳厚信用、死力尽职的原则处分和足下基金钞票,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。销售机构凭据法则条目对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行分辨,并提议适
当性匹配认识。投资者在投资基金前应讲求阅读基金合同、招募讲解书(更新)和基金居品而已纲要(更新)等基
金法律文献,全面意志基金居品的风险收益特征,在了解居品情况及销售机构适合性认识的基础上,凭据自己的
风险承受能力、投资期限和投资方针,对基金投资作出寂然决议,选拔合适的基金居品。基金处分东说念主提醒投资者
基金投资的“买者应许”原则,在投资者作出投资决议后,基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。
特此公告。
广发基金处分有限公司