中原中证云假想与大数据主题往来型洞开式指数证券投资基金
发起式蚁合基金（中原中证云假想与大数据主题ETF发起式蚁合A）
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本摘抄提供本基金的攻击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、居品或者
中原中证云假想与大数
基金简称 基金代码 019868
据主题 ETF 发起式蚁合
中原中证云假想与大数
下属基金简称 下属基金代码 019868
据主题 ETF 发起式蚁合 A
基金惩办东谈主 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金条约见效日 2023-11-14
基金类型 基金中基金 往来币种 东谈主民币
运作形式 无为洞开式 洞开频率 每个洞开日
脱手担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
基金条约见效之日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元，
其他 则基金条约自动阻隔，同期不得通过召开基金份额抓有东谈主大会连续基
金条约期限。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资接洽与投资战术
通过对接洽ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，得到与指数收益
投资接洽 相同的答复。本基金力求日均追踪偏离度的完全值不训诫0.35%，年跟
踪症结不训诫4%。
本基金的方向指数为中证云假想与大数据主题指数。本基金主要投资
于接洽ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投
资接洽，基金还可投资于非成份股（含存托笔据、创业板尽头他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
投资规模 次级债券、场合政府债券、可调养债券、可交换债券尽头他经中国证
监会允许投资的债券)、滋生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
金钱撑抓证券、货币阛阓器用（含同行存单、债券回购等）、银行存
款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金
可根据法律法规的国法参与转融通证券出借业务。
本基金投资于接洽ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往来日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金
后，保抓不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战术包括接洽ETF投资战术，股票投资战术，存托笔据投资策
主要投资战术 略，债券投资战术，滋生品投资战术，金钱撑抓证券投资战术，可转
换债券、可交换债券投资战术，参与转融通证券出借业务战术等。
中证云假想与大数据主题指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利
事迹比较基准
率×5%
本基金为接洽ETF的蚁合基金，接洽ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币阛阓基金。
注：①投资者请矜重阅读《招募评释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年实践的《证券期货投资者稳当性惩办目标》，基金惩办东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
投资组合伙产建树图表
注：图示比例为如期论说期末基金投资组合中千般金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
暂无
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收费方
按前一日基金金钱净值扣除基金资
惩办费 产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 基金惩办东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金金钱净值扣除基金资
托管费 产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.05%
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额（元）0.00 国法露馅报刊
基金条约见效后与本基金关连的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系国法和《基金条约》商定 关连处事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募评释书或其更
新。
注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金金钱扣除。
②惩办费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息露馅用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确昔日度驱动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金金钱承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各异，
最终本色金额以基金如期论说露馅为准。
（三） 基金运作详细用度测算
暂无。
四、风险揭示与攻击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，蚁合基金风险，追踪偏离风险，与接洽 ETF 事迹各异的
风险，指数编制机构罢手处事的风险，方向指数变更的风险，成份券停牌或背信的风险，
流动性风险，积极惩办风险，滋生品投资风险，金钱撑抓证券投资风险，参与转融通证
券出借业务的风险，存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金为 ETF 蚁合基金，基金金钱主要投资于接洽 ETF，在广阔情况下将保管较高
的接洽 ETF 投资比例，基金净值可能会随接洽 ETF 的净值波动而波动，接洽 ETF 的关连
风险可能平直或波折成为本基金的风险。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的关连风险可能平直或波折成为本基金的风险。
当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金惩办东谈主可能依照法律法规
及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金惩办东谈主将对基金简称进行特
殊标志，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
金钱的变刻下候和最终变现价钱齐具有不细目性，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定金钱的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对失掉。
（二）攻击领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原则惩办和行使基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表将来推崇。
基金销售关连用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期关怀基金惩办东谈主发
布的关连临时公告等。
基金投资东谈主请矜重阅读基金条约的争议处理关连章节，充分了解本基金争议处理的
关连事项。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：