本站音信，11月8日，中航中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0609元，累计净值为1.0609元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.74%，近1年高涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比103.0%，现款占净值比0.35%。
该基金的基金司理为傅浩、李祥源，基金司理傅浩于2023年7月31日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复2.38%。基金司理李祥源于2022年5月23日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复4.94%。
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