债券投资策略 汇添富数字生存六个月持有羼杂: 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024年11月15日更新)

汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资       基金更新招募诠释书     （2024 年 11 月 15 日更新）  基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司  基金托管东谈主：中国栽种银行股份有限公司 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                                                                          更新招募诠释书                                                           目             录 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募诠释书                    进攻请示   本基金经中国证券监督管制委员会证监许可2020年10月22日【2020】2716 号文注册召募。本基金基金合同于2020年11月18日肃穆奏效。   基金管制东谈主保证招募诠释书的内容果然、准确、完满。本招募诠释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出息作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、老练信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应崇拜阅读本招募诠释书、基金合 同、基金产品贵府纲目等信息泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面知道本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各样风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿大批赎回基金产 生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，本基 金的特定风险等等。   本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金招募诠释书“基金的投资”章节中预计“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集广博轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市 场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其 他销售机构）根据联系法律法则对本基金进行“销售顺应性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽疏导，因此销售机构的基金产品“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产品风险之间的匹配考验。   投资者应充分探求自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出独处决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者 得意”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   基金管制东谈主管制的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐发的保证。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐发。   本基金投资联系股票市集交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的国法范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游国法 等各异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐发出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可普通 交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东谈主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、刊行东谈主采取协 议遏抑架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险、交游机制联系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东谈主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等 预计章节。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行稀奇标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并蔼然本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越50%的除外。法 律法则或监管机构另有国法的，从其国法。   本基金对于每份基金份额成就六个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东谈主不可提倡赎回恳求，最短持有期届满后方可提倡赎回恳求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 别狡计。   本次招募诠释书更新主要触及基金管制东谈主、基金托管东谈主、财务数据和净值表 现、其他应泄露事项等，更新所载内容截止日为2024年11月14日，预计财务数据 和净值阐发截止日为2024年9月30日。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书                 第一部分       媒介   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》、                       《证券投资基金销售管制办法》、 《公开召募证券投资基金信息泄露管制办法》、                     《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险管制国法》偏激他预计法律法则以及《汇添富数字生存主题六个月持有 期羼杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管制东谈主承诺本招募诠释书不存在职何乌有纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其果然性、准确性、完满性承担法律职责。   本基金根据本招募诠释书所载明的贵府恳求召募。本基金管制东谈主莫得托福或 授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何 解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金基金 份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏激他预计国法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的 权利和义务，应注重查阅基金合同。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募诠释书                    第二部分      释义     在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何灵验革新和补充 活主题六个月持有期羼杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验 革新和补充 合型证券投资基金招募诠释书》偏激更新 投资基金基金产品贵府纲目》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、讲述等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议革新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的革新       《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的革新 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄露管制办法》及颁布机关对其常常作念 出的革新 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的革新 机关对其常常作念出的革新 员会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经预计政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其常常革新）及联系法律法则国法不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其常常革新）及联系法律法则国法，运用来自境外的 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 办理基金份额的申购、赎回、篡改、转托管及如期定额投资等业务 国证监会国法的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主订立了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、篡改、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得逾越 3 个月 即自基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对申购 份额而言，下同）至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不可提倡赎回申 请；该日六个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提倡赎回恳求。若该 月度对日为非管事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个管事日 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募诠释书 洞开日 遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金管制东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务国法》：指《汇添富基金管制股份有限公司洞开式基金业务国法》， 是表率基金管制东谈主所管制的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 国法的条件，恳求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额篡改为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金篡改中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金篡改中转入 恳求份额总额后的余额）逾越上一洞开日基金总份额的 10% 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄露办法》国法的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 所树立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖国法范围内的香 港联合交游所上市的股票 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开荒行股票、资产搭救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交游的债券以及法律法则或中国证监会国法的其他流动性受限资产，如畴昔法律 法则变动，基金管制东谈主在履行顺应程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实配给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待，如畴昔法律法则变动，基金管制东谈主在履行顺应程序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调治 账户进行处置计帐，目的在于灵验绝交并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 致公允价值存在首要不屈气性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不屈气性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 件 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募诠释书                 第三部分       基金管制东谈主   一、基金管制东谈主简况   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准树立机关：中国证监会   批准树立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 13272.4224 万元   预计东谈主：李鹏   预计电话：（021）28932888   股东称呼偏激出资比例：                股东称呼                 股权比例   东方证券股份有限公司                        35.412%   上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙）               24.656%   上海上报资产管制有限公司                      19.966%   东航金控有限职责公司                        19.966%   算计                                 100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 富基金管制股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券交游 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                更新招募诠释书 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委通知、社长。历任上海第四 师范学校团委通知、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副通知，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委通知， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副通知、纪委通知，自若日报党委通知；上海报业集团党委副通知，自若日报 社党委通知、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副通知， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租出有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委通知、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富成本管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独处董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术观望学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教训、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管制局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开荒银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域协作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副教训、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 备系统董事局观望学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学毕生荣誉教训、不凡服务研究范围主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退教训，教学和研究范围包括管制司帐、公司治理、激励合 同想象、绩效评估、医疗成本和质地管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 教训、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生教训，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独处董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，教训，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘教训、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘教训、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东谈主民政府决策酌量特聘众人，享受国务院政府稀奇津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货 有限职责公司总司理、董事长、党总支通知，东航金控有限职责公司钞票管制中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券策画统筹总部综算策画部专员、发展谐和办公室专 员，金信证券计划发展总部总司理助理、秘书处副主任（主办管事），东方证券 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募诠释书 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口管事部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康管事部财务副处长，上海华源热疗手艺有 限公司财务司理，自若日报报业集团策画财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团策画财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东谈主钞票管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司概括办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制酌量有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源管事部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 与上海代表处管事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品筹谋、机构理 财等管制管事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息手艺部处长，建总行北京开荒中心负责东谈主，建总行信息手艺 管制部副总司理，建总行信息手艺管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息手艺管制部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。   杨瑨，国籍：中国。学历：清华大学工程学硕士。从业阅历：证券投资基金 从业阅历。从业经历：2010 年 8 月加入汇添富基金管制股份有限公司，2010 年 富全球转移互联天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2018 年 6 月 21 日至 今任汇添富文学文娱主题羼杂型证券投资基金的基金司理。2018 年 7 月 5 日至 （LOF）的基金司理。2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日任汇添富转移互 联股票型证券投资基金的基金司理。2020 年 5 月 25 日于今任汇添富优质成长混 合型证券投资基金的基金司理。2020 年 11 月 18 日于今任汇添富数字生存主题 六个月持有期羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 2 月 24 日于今任汇添富 数字畴昔羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 7 月 20 日于今任汇添富数字 经济引颈发展三年持有期羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 8 月 3 日至 金司理。2022 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富自主中枢科技一年持有 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 期羼杂型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管制东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法则的国法，基金管制东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律行径；   四、基金管制东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的预计国法，建立健全里面遏抑轨制，采取灵验步履，着重 违背现行灵验的预计法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会预计国法的 行径发生。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 预计法律法则，建立健全的里面遏抑轨制，采取灵验步履，着重下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事联系的交游行径；   （7）粗鄙背负，不按照国法履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会国法退却的其他行径。 国度预计法律、法则及行业表率，老练信用、勤奋尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法计划；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、骚扰、阻挠或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗鄙背负、豪侈权益，不按照国法履行职责；   （7）违背现行灵验的预计法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关国法，泄漏在职职期间洞悉的预计证券、基金的贸易玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 联系的交游行径；   （8）违背证券交游场合业务国法，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 阻挠市集程序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息泄露和告白中特意含有乌有、误导、诓骗要素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会国法退却的行径。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   （1）依照预计法律、行政法则和基金合同的国法，本着严慎勤奋的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的预计法律法则、基金合同和中国证监会的预计国法， 泄漏在职职期间洞悉的预计证券、基金的贸易玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事联系的交 易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他行径。   五、基金管制东谈主的风险管制体系   本基金管制东谈主将计划管制中的主要风险分散为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金管制东谈主建立了一套完满的风险管制体系。   基金管制东谈主风险管制体系的构建遵照以下六项基本原则：   （1）营造精粹的风险管制文化和里面遏抑环境，使风险意志聚拢到每位员 工、各个岗亭和计划管制的各个程序。   （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的独处性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。   （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和计划活 动过程中得到切实灵验的推行。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，竣事风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。   （5）建立和推动职工职业守则教训和专科培训体系，确保员器具备精粹的 职业操守和充分的职责胜任才能。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜剖判各样风险事件，继承经验和教训， 不息完善风险管制体系。   本基金管制东谈主建立了董事会、计划管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募诠释书            汇添富风险管制组织结构图          董事会       审计与风险管制委员           会        计划管制层               督察长       风险遏抑委员会        各职能部门                     合规稽核部                                  风险管制部   （1）董事会对公司风险管制负有最终职责，董事会下设审计与风险管制委 员会与督察长。审计与风险管制委员会主要负责审核和指挥公司的风险管制政 策，对公司的举座风险水平、风险遏抑步履的实施情况进行评价。督察长负责组 织指挥公司合规稽核和风险管制管事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险遏抑情况。   （2）计划管制层负责风险管制政策、风险遏抑步履的制定和落实，计划管 理层下设风险遏抑委员会。风险遏抑委员会主要负责审议风险管制轨制和经过， 处置首要风险事件，促进风险管制文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管制。   （4）各职能部门负责从计划管制的各业务程序上贯彻落实风险管制步履， 推行风险识别、风险测量、风险遏抑、风险评价和风险讲述等风险管制程序，并 持续完善相应的里面遏抑轨制和经过。   本基金管制东谈主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险遏抑、风险评价、 风险讲述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各样风险加以判断、归类和轻薄风险 性质的过程。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   （2）风险测量是指估量和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的衔接来量度风险大小的进度。   （3）风险遏抑是指采取相应的步履，监控和着重各样风险的发生，竣事以 合理的成本在最大遏抑内防止风险和减弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险遏抑的推行情况和运行 结果的过程。   （5）风险讲述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行讲述 的过程。   六、基金管制东谈主的里面遏抑轨制   里面遏抑是指基金管制东谈主为防止和化解风险，保证计划运作顺应基金管制东谈主 发展计划，在充分探求表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施遏抑程序与遏抑步履而形成的系统。   基金管制东谈主衔接自身具体情况，建立了科学合理、遏抑严实、运行高效的内 部遏抑体系，并制定了科学完善的里面遏抑轨制。   （1）保证基金管制东谈主计划运作遵循国度法律法则和行业监管国法，自发形 成遵法计划、表率运作的计划念念想和计划理念。   （2）防止和化解计划风险，提高计划管制效益，确保计划业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，竣事持续、稳定、健康发展。   （3）确保基金管制东谈主和基金财务偏激他信息的果然、准确、实时、完满。   （1）健全性原则。里面遏抑机制隐敝基金管制东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、推行、监督、反馈等各个程序。   （2）灵验性原则。通过科学的里面遏抑技能和方法，建立合理的里面遏抑 程序，保养里面遏抑的灵验推行。   （3）独处性原则。基金管制东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对独处，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管制东谈主里面部门和岗亭的成就权责分明、相互制 衡。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   （5）成本效益原则。基金管制东谈主运用科学化的计划管制方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑结果。   基金管制东谈主的里面遏抑要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管制步履、完满的信息贵府保全系统、严格的授权遏抑、灵验 的风险防止系统和快速反应机制等。   基金管制东谈主遵循国度预计法律法则，遵照正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面遏抑轨制。里面遏抑的内容包括 投资管制业务遏抑、信息泄露遏抑、信息手艺系统遏抑、司帐系统遏抑以及里面 稽核遏抑等。   （1）投资管制业务遏抑   基金管制东谈主通过表率投资业务经过，分档次强化投资风险遏抑。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管制规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同步履进行遏抑。   针对投资研究业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究管事的业务经过、研究讲述质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的国法；对于投资决策业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格遵循法律法则的预计国法， 顺应基金合同所国法的要求，同期树立了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制功绩评价体系；对于基金交游业务，基金管制东谈主将实行集结交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善联系的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—推行—反馈—复核—归档”的程序进行，着重不正派关 联交游挫伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息泄露遏抑   基金管制东谈主通过完善信息泄露轨制，确保基金份额持有东谈主实时完满地了解基 金信息。基金管制东谈主按照法律、法则和中国证监会预计国法，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息泄露管制轨制》，指定了信息披 露职责东谈主负责信息泄露管事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开泄露的信息果然、准确、完满。   （3）信息手艺系统遏抑 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   基金管制东谈主建立了先进的信息手艺系统和完善的信息手艺管制轨制。基金管 理东谈主的信息手艺系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有完满的手艺贵府。基金管制东谈主制定了严格的信息手艺岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制步履，对电子信息数据进行即时保存和 备份，进攻数据实行他乡备份况且永恒保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在东谈主员遏抑方面，对信息手艺东谈主员进行预计信息系统安全的统一培训和窥伺； 信息手艺东谈主员之间如期轮流岗亭。   （4）司帐系统遏抑   基金管制东谈主通过建立严格的司帐系统遏抑步履，确保司帐核算普通运转。基 金管制东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务教导》、 《企业财务通则》等国度预计法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐管事操作经过和司帐岗亭劳脱手册。通过事前防止、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的各样风险。具体步履包括：采取了 面前起先进的基金核算软件；基金司帐严格推行复核轨制；基金司帐核算采取基 金管制东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步独处核算、相互查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各样司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核遏抑   基金管制东谈主通过制定稽核监察轨制，开展独处监督，确保里面遏抑的灵验性。 基金管制东谈主树立督察长，督察长不错列席基金管制东谈主召开的任何会议，调阅联系 档案，就里面遏抑轨制的推行情况独速即履行查验、评价、讲述、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会讲述公司里面遏抑推行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵循法律、法则和规章的预计 情况；查验各业务部门和东谈主员推行里面遏抑轨制、各项管制轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面遏抑轨制的泄露果然、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和基金管制东谈主业务发展不息完善里面风 险遏抑轨制。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募诠释书                 第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国栽种银行股份有限公司(简称：中国栽种银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织神志：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续计划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   预计东谈主：王小飞   预计电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国栽种银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障 业务处、答理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管制处、跨境与外包管制处、托管应用系统搭救处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并仍是成为惯例化的内控管事技能。   （三）基金托管业务计划情况   四肢国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国栽种银行一直秉 持“以客户为中心”的计划理念，不息加强风险管制和里面遏抑，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实保养资产持有东谈主的正当权益，为资产托福东谈主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国栽种银行托管资产限度不息扩大，托管业务品 种不息加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募诠释书 前国内托管业务品种最皆全的贸易银行之一。遏抑 2023 年年末，中国栽种银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国栽种银行专科高效的托管服务才能和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国栽种银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中 央国债登记结算有限职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集计帐 所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》 颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技 实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年 度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并四肢独一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管 银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行” 奖项。   二、基金托管东谈主的里面遏抑轨制   （一）里面遏抑宗旨   四肢基金托管东谈主，中国栽种银行严格遵循国度预计托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内预计管制国法，遵法计划、表率运作、严格查验，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保预计信息的果然、准确、完满、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面遏抑组织结构   中国栽种银行设有风险内控管制委员会，负责全行风险管制与里面遏抑工 作，对托管业务风险管制和里面遏抑的灵验性进行指挥。资产托管业务部配备了 专职内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规管事，具有独处应用内控合规管事职 权和才能。   （三）里面遏抑轨制及步履   资产托管业务部具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了管制轨制、遏抑制 度、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务 东谈主员具备从业阅历；业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权管事实行集 中遏抑，业务图章按规程看护、存放、使用，账户贵府严格看护，制约机制严格 灵验；业务操作区专门成就，顽固管制，实施音像监控；业务信息由专职信息披 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 露东谈主负责，着重泄密；业求竣事自动化操作，着重东谈主为事故的发生，手艺系统完 整、独处。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同国法，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务程序中，对基 金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验 监督。   （二）监督经过 制等情况进行监控，如发现投资极度情况，向基金管制东谈主进行风险请示，与基金 管制东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有首要极度事项实时讲述中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时讲述中国证监会。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募诠释书                  第五部分     联系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管制股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   预计东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管制东谈主可根据预计法律法则的要求，遴荐其他顺应要求的机构代理销售基金，并 在基金管制东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   预计东谈主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募诠释书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   预计东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（稀奇普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务预计东谈主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募诠释书              第六部分      基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息泄露 办法》等预计法律法则以及基金合同的国法，经中国证监会证监许可【2020】2716 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间 短持有期限，即自基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确 认日（对申购份额而言，下同）至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不 能提倡赎回恳求；该日六个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提倡赎 回恳求。若该月度对日为非管事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个管事日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别狡计。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募场合   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   顺应法律法则国法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求及认 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询。   本基金将通过基金管制东谈主的直销中心、线上直销系统偏激他基金销售机构的 销售网点公开荒售。   投资者还不错登录基金管制东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交游灵通经过、业务国法请登录基金管制东谈主网站查询。   召募期间，基金管制东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市 （或网点）名单和预计方式，请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销 售机构以各样神志发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会预计国法另有国法外，任何与基金份额发售预计的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过直销中心认购本基金基金份额的特定投资群体与除此之外其 他投资者实施别离化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型贸易养老 保障、养老宗旨证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金。基金管制东谈主可根据情况变 更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按国法给以公告。   通过直销中心认购本基金基金份额的特定投资群体认购费率为每笔 500 元。 未通过直销中心认购本基金基金份额的特定投资群体，认购费率参照其他投资者 适用的认购费率推行。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书   其他投资者认购本基金基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在召募 期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购恳求单独狡计。   本基金其他投资者的认购费率如下表所示：             认购金额（M）           认购费率              M＜100 万元          1.20%             M≥1000 万元        每笔 1000 元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记等基 金召募期间发生的各项用度。   基金管制东谈主不错在不抵御法律法则国法及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销策画，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管制东谈主 不错顺应调低基金认购费率。   基金认购采取金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金 额。狡计公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购份额（含利息折算的份额）狡计结果保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者（其他投资者）认购金额为 1 万元，由于召募期间基金份额发 售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                      更新招募诠释书 式狡计出：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.20%）= 9,881.42 元   认购用度 = 10,000 – 9,881.42=118.58 元   认购份额 =（9,881. 42 +3.00）/ 1.00 =9,884.42 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 9884.42 份基金份额。   例：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金，其认购费金额 为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额 狡计如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金，假设召募期间认 购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份基金份额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金管制东谈主和基金销售机构 服气，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募诠释书、基金份额 发售公告、其他联系公告另有国法的除外。投资者的认购恳求一接受理不得排除。   （4）认购的证据   当日（T 日）在国法时期内提交的恳求，投资者时常应在 T+2 日到销售机构 查询认购恳求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个管事日内到销售机构打印交 易证据书。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 实接收到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者通过基金管制东谈主直销中心初次认购本基金的最低金 额为东谈主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管制东谈干线上直销系统认购本基金单 笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）；通过其他销售机构的销售网点认购本基 金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）。逾越最低认购金额的部分不设金额 级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级差有其他国法的，以各销售机 构的业务国法为准。召募期间不成就投资者单个账户最高认购金额限制，但本招 募诠释书、基金份额发售公告、其他联系公告另有国法的除外。   基金管制东谈主不错对召募期间的本基金召募限度成就上限。召募期内逾越召募 限度上限时，基金管制东谈主不错采取比例证据或其他方式进行证据，具体办法参见 基金份额发售公告或其他联系公告。   如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 金管制东谈主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相隐没前述 50%比例 要求的，基金管制东谈主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同奏效后登记机构的证据为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   四、召募资金的管制   基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东谈主不得动用。   五、基金召募情况   本基金召募期为 2020 年 11 月 16 日。经司帐师事务所验资，按照每份基金 份额面值东谈主民币 1.00 元狡计，基金召募期共召募 11,868,126,251.66 份基金份额， 灵验认购户数为 224,417 户。汇添富基金管制股份有限公司基金从业东谈主员认购本 基金基金份额 2,173,006.73 份（含召募期利息结转的份额），占比例为 0.02%。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金             更新招募诠释书             第七部分     基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管制东谈主依据法律法则及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金管制东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。 基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径终端 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未舒适基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列职责： 期进款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中给以 泄露；连气儿 60 个管事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个管事日内向中 国证监会讲述并提倡处分决策，如持续运作、篡改运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有国法时，从其国法。   四、本基金基金合同于 2020 年 11 月 18 日肃穆奏效。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主 在本招募诠释书第五部分“联系服务机构”或其他联系公告中列明。基金管制东谈主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金管制东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交 易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时期（如遇香港联合交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金管制东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他稀奇情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应 的调治，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的预计国法在国法媒介上公告。   基金管制东谈主可根据实验情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运转公告中国法。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管制东谈主运转办理赎回，具体业务办理 时期在赎回运转公告中国法。   在服气申购运转与赎回运转时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息泄露办法》的预计国法在国法媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者篡改。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或篡改 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 申购、赎回的价钱。   本基金于 2021 年 2 月 8 日运转办理日常申购业务，于 2021 年 5 月 18 日开 始办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东谈主 必须在新国法运转实施前依照《信息泄露办法》的预计国法在国法媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构国法的程序，在洞开日的具体业务办理时期内提倡 申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生广博赎回时，款项的支付办法参照基金合同预计条件处理。   遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个管事日划出。   基金管制东谈主应以交游时期终端前受理灵验申购和赎回恳求确今日四肢申购 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 或赎回恳求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构国法的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机 构照实接收到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费）；通过基金管制东谈主直销中心初次申购本基金基金份额的最 低金额为东谈主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管制东谈干线上直销系统申购本基 金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额的部分 不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他国法的，以 各销售机构的业务国法为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外）。法律法则 或监管机构另有国法的，从其国法。 制。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购恳求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利 影响时，基金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采取上述步履对基金 限度给以遏抑。基金管制东谈主必须在调治实施前依照《信息泄露办法》的预计国法 在国法媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施 别离化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管制 东谈主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按国法给以公 告。   （1）特定投资群体的申购费率   通过直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投 资者适用的申购费率推行。   （2）其他投资者的申购费率   其他投资者申购本基金基金份额时，申购用度采取前端收费模式，申购费率 随金额加多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申 请单独狡计。   本基金其他投资者申购本基金的申购费率如下：        申购金额（M）                申购费率          M        M≥1000 万元            每笔 1000 元   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募诠释书 金份额时收取。对于本基金每份基金份额，本基金成就 6 个月锁如期，6 个月后 方可赎回，赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的预计国法在国法媒介 上公告。 场情况制定基金促销策画，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率遵照联系法律法则以及 监管部门、自律国法的国法。基金管制东谈主依照《信息泄露办法》的预计国法，将 舞动订价机制的具体操作国法在国法媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的狡计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份 额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+1.50%) = 49,261.08 元   申购用度 = 50,000 – 49,261.08= 738.92 元 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                     更新招募诠释书    申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.50%， 假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,826.12 份基金份额。    例：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金，其申购费金额 为 500 元，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计 算如下：    净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金，对应申购费为 500 元，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份基金份额。    采取“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行狡计，计 算公式：    赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率    净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度    例：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回 费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元    赎回用度 = 10,520.00 × 0 = 0.00 元    净赎回金额 = 10,520.00 ? 0.00= 10,520.00 元    即：投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为    本基金基金份额净值的狡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇稀奇情况，经履行顺应程序，不错顺应蔓延狡计 或公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募诠释书   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   赎回金额为按实验证据的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且采取估值手艺仍导致公允价值存在首要不屈气性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相隐没 50%集结度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金管制东谈主应当根据预计国法在国法媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办 理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管制东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回恳求。   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 格且采取估值手艺仍导致公允价值存在首要不屈气性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配 给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给以排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、广博赎回的情形及处理方式 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 篡改中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金篡改中转入恳求份额 总额后的余额）逾越前一洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广博赎回。   当基金出现广博赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有才能支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按普通赎回程序推行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，服气当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被排除。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生广博赎回，且单个洞开日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的 基金份额占前一洞开日基金总份额的比例逾越 30%时，本基金管制东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主逾越 30%比例的赎回恳求实施缓期办理赎回恳求。   对该单个基金份额持有东谈主不逾越 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一皆，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，不绝按前述国法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个洞开日内恳求赎回的基金份额占前一洞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管制东谈主在履行顺应程序后，有权根据那时市集环境调治前述比例及处理 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 国法，并在国法媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生广博赎回，如基金管制 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错降速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个管事日，并应当在国法媒介上进行公告。   当发生上述广博赎回并缓期办理、连气儿发生广博赎回并暂停接受赎回恳求或 降速支付赎回款项的情形时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个交游日内讲述基金份额持有东谈主，诠释预计处理方法，并在 2 日内在国法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 息泄露办法》的国法在国法媒介刊登公告。   十二、基金篡改   基金管制东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的国法决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的篡改业务，基金篡改不错收取一定的篡改费， 联系国法由基金管制东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的国法制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   本基金于 2021 年 2 月 8 日运转办理篡改转入业务，于 2021 年 5 月 18 日开 始办理篡改转出业务。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游场合或者交游方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募诠释书   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、顺应法律法则的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据奏效司法通知将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于顺应条件的非交游过户恳求按基金登记机 构的国法办理，并按基金登记机构国法的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照国法的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资策画   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资策画，具体国法由基金管制东谈主另 行国法。投资东谈主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在联系公告或更新的招募诠释书中所国法的如期定 额投资策画最低申购金额。   本基金自 2021 年 2 月 8 日起运转办理如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有国法的除外。   十八、如联系法律法则允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务国法。   十九、基金管制东谈主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治并提前 公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节或届时发布的联系公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书               第九部分    基金的投资   一、投资宗旨   本基金采取从下到上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管制 风险的前提下，重心投资于数字生存主题联系的优质上市公司，谋求基金资产的 中永恒稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府机构 债券、场合政府债券、可交换债券、可篡改债券（含分离交游可转债的纯债部分） 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产搭救证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、货币市集器具、股指期 货、股票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须顺应中国证监会联系国法)。本基金还可根据法律法则参与融资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比 例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；每 个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于数字生存主题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的 比例不低于 80%。   三、投资策略   本基金为羼杂型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，资产配置策略用于服气大类资产配置比例以灵验隐没系统性风险；个股精选 策略主要用于挖掘股票市集合与数字生存主题联系的优质上市公司。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   本基金概括分析和持续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐褥总值、住户破钞价钱指数、工业加多值、休闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、篡改支付水 平以及税收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者情谊、市集资金供求变 化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离进度等），衔接全球宏不雅经济时局，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格遏抑投资组合风险的前提下，服气或调治投资组 合中股票、债券、货币市集器具、金融养殖品和法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他品种的投资比例。   （1）数字生存主题上市公司的界定   跟着大数据、云狡计、东谈主工智能等新一代信息手艺的翻新冲突，智能化更生 产方式加速到来，平台化产业更生态赶紧崛起，数字经济四肢一种新式经济形态， 正在成为推动我国经济持续稳定增长的进攻引擎，推动全面小康的脚步不息加 快。   数字经济正在拓展和舒适东谈主们对好意思好生存的更好档次需求。跟着东谈主们生流水 平的提高，安全需求、应酬需求、尊重及自我竣事的需求也水长船高。数字化在 深切改变东谈主们布帛菽粟的同期，也使东谈主们的其他需求得到不息延展和更好舒适。 数字手艺应用的不息推动，成为破钞升级的新能源，不息创造出更好的数字化生 活。   本基金重心投资于数字生存主题上市公司，其中“数字”是指数字化，行将 东谈主类生存管事的各样要素数字化并运营，从而进步东谈主类生存品性和社会运行效 率。本基金重心蔼然的“数字生存”是指生存的数字化，即商品和服务的数字化， 是指不限物理地点、不限时期地与用户产生交互，进而提供更深更广的供给，包 括商品、服务的供给端数字化，需求趋势的数字化，坐褥经过的数字化，托福履 约的数字化，即供需两头、供需匹配及商品服务践约的全经过数字化。   更具体来说，本基金主要投资的“数字生存主题上市公司”主要指从事新兴 科技和新兴产业联系的上市公司，这些公司的新手艺、新模式、新产品，在改善 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 东谈主们生存品性和进步生存效率的同期，舒适东谈主们在更高精神层面需求。本基金涉 及行业主要包括：电子、狡计机、通讯、传媒、破钞、医疗服务等行业。   本基金将多维度分析数字生存主题上市公司的性格，重心蔼然以下三类公 司： 力，重心检会细分行业的景气进度、生态环境、所处人命周期等； 积聚加强，形成了不可复制的竞争壁垒和护城河，重心检会 EBITDA、ROE、营 业收入增速、净利润增速等方针； 公司所掌捏的手艺不息地转变为新产品或新服务，从而为其成长提供缓缓赓续的 能源，一定时期内难以被其他竞争敌手师法、替代或突出，重心检会公司的专门 手艺或专利数目及应用、研发支拨占比等方针。   本基金将追踪和预判公司的成长轨迹，在成长超预期且估值较低时探求买 入。同期，本基金对数字生存主题的产业发展进行密切追踪，跟着市集环境的不 断变化，联系主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实验情况调治 联系主题观点和投资范围的认定。   （2）股票库的构建   本基金起点对 A 股市集合的通盘股票进行初选剔除，以过滤掉显然不具备 投资价值的股票，建立初选股票池。   在初选股票库的基础上，本基金将衔接定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司的投资价值，精选行业布景精粹、贸易模式了了、公司治理优良、 竞争上风凸起且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要探求以下几方面因素：   ①治理结构、公司管制层和财务景况评价   本基金主要从股东结构和激励握住机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联交游、独处性等方面给以检会，激励约 束机制则从股权激励、管制层与股东利益的一致性等方面检会。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   本基金将死力于寻找中国优秀的企业家以偏激管制的企业。优秀的企业产品 备出色的计划才能，而且怀着了了、永恒的愿景，充满热诚，不懈努力，推行力 强。   本基金投资标的的财务景况应当健康和稳健。通过对宗旨企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利才能、营运才能、偿债才能及增长才能等 财务景况。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从坐褥、市集、手艺和政策环境等四方面进行分析。 坐褥上风集结体面前能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或服务。市集优 势主要表面前产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。手艺上风从专利权及学问 产权保护、研究开荒两方面检会。政策环境主要蔼然所在行业是否顺应国度产业 政策的标的。   ③行业布景和贸易模式分析   本基金主要从行业集结度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业集结度及行业地位，并具备专有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的集结度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在计划许可、 限度、资源、手艺、品牌、翻新才能等一个或数个方面具有竞争敌手在中永恒时 间内难以师法的上风。   优秀的贸易模式时常有以下两种：第一，较强的订价才能，在行业地位最初 且踏实，对陡立游具有较强的议价才能，约略通过不息进步产品价钱或裁汰成本 以提高盈利才能，即使在宏不雅经济向下的阶段，约略通过遏抑产量等方式降速甚 至幸免价钱的下落；第二，扩张成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表面前财务数据上等于净资产收益率高，很少或者简直不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好贸易模式约略较快复制，约略以较快的速率形成限度效益。   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的方针对上 市公司进行概括评价，在传统财务方针之外评估企业计划的可持续性，对社会的 影响，以及公司治理层面的谈德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻确凿约略 对企功绩效、对企业可持续发展带来孝顺的因素。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募诠释书   具体而言本基金将衔接公开泄露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三个大类进行评分。E 评分方针包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清 洁环保进入、环境信息泄露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境职责情况； S 评分方针包括但不限于对职工的职责、客户和破钞者职责、供应链职责、产品 质地、征税孝顺、慈功德业发展景况等多个方面评估公司的社会职责情况；G 评 分方针包括但不限于贸易谈德、董事会及管制层、股东及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息泄露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分方针进行如期（一般为中期讲述或年度讲述时点）或不如期（突发 事件）概括评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权狡计概括得分， 况且参考外部第三方 ESG 评价体系，四肢投资评价依据，遴荐各行业中 ESG 评 价结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   当遴荐出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值 方针进行价值评估，遴荐股价莫得充分反馈其永恒投资价值的标的，权衡风险收 益特征后，构建投资组合。   （3）香港联合交游所上市股票的投资策略   探求到香港股票市集与 A 股股票市集的各异，对于香港联合交游所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将衔接公司基本面、 国内经济和联系行业发展出息、香港市集资金面和投资者行径，以及世界主要经 济体经济发展出息和货币政策、主流成本市集对投资者的相对诱导力等因素，精 选顺应本基金投资宗旨的香港联合交游所上市公司股票。   （4）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略推行。   本基金的债券投资概括探求收益性、风险性和流动性，在深入分析宏不雅经济、 货币政策以及市集结构的基础上，天真运用各样绝望和积极策略。   绝望债券投资的宗旨是在舒适现款管制需要的基础上为基金资产提供稳定 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行绝望债券投资。利率免疫策略等于 构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险相互 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 对消。这么不管市集利率怎么变化，债券组合都能赢得一个相比服气的收益率。   积极债券投资的宗旨是利用市集订价的无效率来赢得低风险致使是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限 结构描摹归还券市集的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率别离，它 决定于三个要素：货币市集利率、平衡果然利率和预期通货彭胀率。在深入分析 利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行 积极投资。   本基金将分析资产搭救证券的资产特征，估量爽约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产搭救证券进行估值。本基金将严格遏抑资 产搭救证券的总体投资限度并进行散播投资，以裁汰流动性风险。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交游。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管制东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和成本市集因素，衔接定性和定量方法，服气投资时机。基金管制东谈主将结 结伴票投资的总体限度，以及中国证监会的联系限制和要求，服气参与股指期货 交游的投资比例。   基金管制东谈主将充分探求股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲稀奇情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融养殖品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的举座风险的目的。   基金管制东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管制的联系事项，同期针对股指期货投资管制制定投资决策经过和风 险遏抑等轨制，并经基金管制东谈主董事会批准后推行。   若联系法律法则发生变化时，基金管制东谈主股指期货投资管制从其最新国法， 以顺应上述法律法则和监管要求的变化。   基金管制东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管制的联系事项。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交游。 本基金将衔接投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法则的联系限制和要 求，服气参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   若联系法律法则发生变化时，基金管制东谈主股票期权投资管制从其最新国法， 以顺应上述法律法则和监管要求的变化。畴昔如法律法则或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行顺应程序后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。   本基金将在充分探求风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交游。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，服气投资时机、标的证券以及投资比 例。若联系融资业务法律法则发生变化，本基金将从其最新国法，以顺应上述法 律法则和监管要求的变化。   本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法则 的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的联系国法颁布后， 将在届时相应法律法则的框架内，制订顺应本基金投资宗旨的投资策略。同期结 合对融券及转融通证券出借业务的研究，在充分探求风险和收益特征的前提下， 严慎进行投资。   基金管制东谈主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资管制的联系事项。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，按照联系法律法则的规 定，衔接对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控，在 追求基金资产安全的基础上，奋发竣事基金资产的中永恒稳健升值。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；投资于数字生存主题上市公司股票 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），不逾越该证券的 10％；皆备按照 预计指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的稀奇投 资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产搭救证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产搭救证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产搭救证券的比例，不得逾越 该资产搭救证券限度的 10％；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产搭救 证券，不得逾越其各样资产搭救证券算计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产搭救证券。 基金持有资产搭救证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，进入世界银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货交游和国债期货交游，应当遵照下列要求： 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产搭救证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应当顺应《基金 合同》对于股票投资比例的预计约定； 金资产净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，合 计（轧差狡计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的预计约定；   （13）在本基金认购份额的最短持有期内，本基金总资产不得逾越基金净资 产的 200%；在本基金认购份额最短持有期到期后，本基金总资产不得逾越基金 净资产的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；   （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （17）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%；皆备按照预计指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前 述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之 外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行；   （22）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规 定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会国法 的稀奇情形除外。法律法则另有国法的，从其国法。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的国法为准。   为保养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募诠释书   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会国法退却的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实验 遏抑东谈主或者与其有其他首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资宗旨和投资策略，遵照 基金份额持有东谈主利益优先原则，防止利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推行。联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则给以泄露。首要关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应程序后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的国法为 准。   五、功绩相比基准   中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+中证破钞服务最初指数收益率*30%+ 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债概括指数收益率*20%   遴荐该功绩相比基准，是基于以下因素： 公司股票组成，反馈 A 股上市公司中数字新媒体联系产业公司股票的走势。 偏激他纤维成品制造业，文教体育用品制造业，医药生物成品业等行业中总市值 名次前 100 的股票组成，以反馈沪深 A 股破钞服务类股票的举座阐发。 市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港 股市价幅趋势最有影响的一种股价指数； 券指数；样本范围涵盖银行间市集和交游所市集，成份债券包括国债、企业债券、 央行单据等通盘主要债券种类，能较好地反馈债券市集的举座收益，具有等闲的 市集代表性； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 反馈本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手狡计编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集广博接受的功绩相比基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金功绩相比基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在履行顺应程序后变更功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法则国法投资港股通标的股票， 将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游国法等各异带来 的特有风险。   七、基金管制东谈主代表基金应用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大遏抑保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 的国法。   九、基金投资组合讲述 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                更新招募诠释书      基金管制东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵府不存在乌有纪录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主中国栽种银行股份有限公司根据本基金合同国法，于 2024 年 10 月 23 日复核了本讲述中的财务方针、净值阐发、投资组合讲述等内容，保证复 核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者首要遗漏。      本讲述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合讲述 序号           神志             金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                   3,142,058,938.26                87.07      其中：债券                         50,559,153.01              1.40           资产搭救证券                              -                 -      其中：买断式回购的买入返                                               -                 -      售金融资产 注:本基金通过港股通交游机制投资的港股公允价值为东谈主民币 1,205,184,930.66 元，占期末 净值比例为 33.45%。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                               更新招募诠释书 代码            行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                 -                    -  B   采矿业                                      -                    -  C   制造业                                                     38.10  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                         -                    -  E   建筑业                                      -                    -  F   批发和零卖业                                   -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业               96,387,642.00                     2.68  H   住宿和餐饮业                                   -                    -  I   信息传输、软件和信息手艺服务业          327,883,358.87                     9.10  J   金融业                                      -                    -  K   房地产业                                     -                    -  L   租出和商务服务业                 139,722,458.68                     3.88  M   科学研究和手艺服务业                     9,541.68                     0.00  N   水利、环境和群众设施管制业                            -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                            -                    -  P   教训                                       -                    -  Q   卫生和社会管事                                  -                    -  R   文化、体育和文娱业                                -                    -  S   概括                                       -                    -      算计                                                      53.76      行业类别            公允价值（东谈主民币）                    占基金资产净值比例（%） 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                      更新招募诠释书 算计                          1,205,184,930.66                      33.45 注:（1）以上分类采取全球行业分类圭臬（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与算计可能有尾差。 细                                                                占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）            公允价值（元）             净值比例                       称                                                                 （％）                   腾讯控                   股                   好意思团－                   Ｗ                   中国移                   动                   中国移                   动 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                     更新招募诠释书                     福耀玻                     璃                     立讯精                     密                     分众传                     媒                     海尔智                     家                     中际旭                     创                     海康威                     视     序号            债券品种     公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债          50,559,153.01                        1.40 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                更新招募诠释书                                                          占基金资产                   债券名     序号    债券代码             数目（张）       公允价值（元）           净值比例                        称                                                           （％） 投资明细 注:本基金本讲述期末未持有资产搭救证券。 细 注:本基金本讲述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲述期末未持有权证投资。 注:本基金本讲述期未投资股指期货。 注:本基金本讲述期未投资国债期货。      讲述期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行偏激派出机构、国度金 融监督管制总局（前身为中国银保监会）偏激派出机构、中国证监会偏激派出机构、国度市 场监督管制总局及机关单元、交游所立案观望，或在讲述编制日前一年内受到公开指责、处 罚的情况。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募诠释书      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同国法的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本讲述期末未持有处于转股期的可篡改债券。 注：本基金本讲述期末前十名股票中不存在通顺受限情况。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                                          更新招募诠释书                            第十部分      基金的功绩     本基金管制东谈主依照恪尽责守、老练信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐发。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一）本基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                                                    功绩相比                            份额净值      功绩相比                  份额净值                              基准收益     阶段                     增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④                  增长率①                              率圭臬差                            准差②        率③                                                     ④ 日（基金合同生 效日）至 2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月     -3.98%     1.40%        -5.43%    0.87%     1.45%    0.53% 至 2022 年 12 月    -28.69%     1.54%   -16.86%        1.14%   -11.83%    0.40% 至 2023 年 12 月    -15.89%    1.18%    -5.05%        0.85%    -10.84%   0.33% 至 2024 年 9 月     10.07%     1.33%    10.44%        1.17%    -0.37%    0.16% 日（基金合同生                  -35.08%    1.35%    -14.73%       1.00%    -20.35%   0.35% 效日）至 2024 年 9 月 30 日 （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金   更新招募诠释书 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募诠释书              第十一部分         基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的国法贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章排除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制推行。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书             第十二部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场合的交游日以及国度法律法则 国法需要对外泄露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产搭救证券等其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在服气联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门预计国法。   （一）对存在活跃市集且约略获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应采取最近交游日的报价服气公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价不可果然反馈公允价值的，应报答价进行调治，服气公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征探求。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有填塞 可利用数据和其他信息搭救的估值手艺服气公允价值。采取估值手艺服气公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调治并服气公允价值。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素， 调治最近交游市价，服气公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有国法的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可篡改债券，及第逐日收盘价四肢估值全 价；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值手艺服气公允价值。 交游所上市的资产搭救证券，采取估值手艺服气公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票，采取估值手艺服气公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调治，证据 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则采取估值 手艺服气公允价值；   （4）通顺受限的股票，包括非公开荒行股票、初次公开荒行股票时公司股 东公开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会预计规 定服气公允价值。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法则和基金投资股票市集交游互联互通机制触及的境外 交游场合所在地的法律法则国法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收国法调治或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在联系税金调治日或实验支付日进行相应的估值调治。 制，以确保基金估值的公谈性。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 按国度最新国法估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的国法或者未能充分保养基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据预计法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金预计的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。   五、估值程序 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主 不错树立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有国法的，从其国法。   基金管制东谈主每个管事日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按国法公告。 或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管制东谈主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主 按国法对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶 的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的凯旋损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹职责方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛讹职责方对凯旋损失承担抵偿职责；若估值舛讹职责方仍是积极谐和，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹职责方应酬更正的情况向预计当事东谈主进行证据，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职责方对预计当事东谈主的凯旋损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值舛讹的预计凯旋当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍应酬估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得 利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调治采取尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，预计确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因服气估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向预计当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步履着重损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有国法的，从其国法处理。如果行 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息泄露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个管事日交游终端后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复 核证据后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按国法给以公布。   九、稀奇情形的处理 时，所酿成的纰缪不四肢基金资产估值舛讹处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、顺应、 合理的步履进行查验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金 管制东谈主和基金托管东谈主受命抵偿职责。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书 要的步履减弱或摒除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书            第十三部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指遏抑收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分配方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时 间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时期一致，因多笔认购、申购导致 原持有基金份额最短持有期不一致的，分别狡计； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，基 金管制东谈主可对基金收益分配原则进行调治，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的服气、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 泄露办法》的预计国法在国法媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计 方法，依照《业务国法》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募诠释书“侧 袋机制”章节的国法。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书            第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 征费、股份交收费、交游系统使用费、交游费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时预计基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时预计基金托管东谈主协商处分。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据预计法则及相应条约规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度预计税收征收的国法代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户预计的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，预计用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节或联系公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金            更新招募诠释书           第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度泄露； 司帐核算，按照预计国法编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》国法的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息泄露办法》的预计国法在国法媒介公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书            第十六部分     基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、 《流动性风险管制国法》、《基金合同》偏激他预计国法。   二、信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会国法的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组 织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的国法泄露基金信息，并保证所泄露信息的果然性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会国法时期内，将应予泄露的基金信 息通过顺应中国证监会国法条件的世界性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信 息泄露办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介泄露，并保证 基金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开泄露的信 息贵府。   三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开泄露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开泄露的信息采取阿拉伯数字；除终点诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开泄露的基金信息 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金产品贵府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体程序，诠释基金产品的性格等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息 发生首要变更的，基金管制东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募诠释书并登载 在国法网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金产品贵府纲目的信息发生首要变 更的，基金管制东谈主应当在三个管事日内，更新基金产品贵府纲目，并登载在国法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵府纲目其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再更新基金产品 贵府纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书请示性公告和《基金合同》请示性公 告登载在国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产品贵府概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在国法网站上，并将基金产品贵府纲目登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于国法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在国法媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在国法网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站泄露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息泄露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及预计申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管制东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载于国法网站上，并将年度讲述请示性公告登载在国法报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师 事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在国法网站上，并将中期讲述请示性公告登载在国法报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终端之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在国法网站上，并将季度讲述请示性公告登载在国法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下泄露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中泄露基金组合资产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，预计信息泄露义务东谈主应在 2 日内编制临时讲述书，并 登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验遏抑东谈主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有国法的除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集好意思丽传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息泄露义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开知道， 并将预计情况立即讲述中国证监会。   （九）计帐讲述   《基金合同》停止的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在国法网站 上，并将计帐讲述请示性公告登载在国法报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资股指期货联系公告   基金管制东谈主在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更 新）等文献中泄露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 投资政策和投资宗旨等。   （十二）投资国债期货信息泄露   基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更 新）等文献中泄露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资宗旨等。   （十三）投资资产搭救证券的信息泄露   基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中泄露其持有的资产搭救证券总 额、资产搭救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产搭救证券明 细。   基金管制东谈主应在基金季度讲述中泄露其持有的资产搭救证券总额、资产搭救 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产搭救证券明细。   （十四）参与融资业务的信息泄露   基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更 新）等文献中泄露参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管制情况。   （十五）投资股票期权的信息泄露   基金管制东谈主应在如期信息泄露文献中泄露参与股票期权交游的预计情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资宗旨。   （十六）投资港股通标的股票联系公告   基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更 新）等文献中泄露港股通交游的联系情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，联系信息泄露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的国法进行信息泄露，详见招募诠释书“侧袋机制”章节的国法。   （十八）中国证监会国法的其他信息。   六、暂停或蔓延信息泄露的情形 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 时； 资产价值时；   七、信息泄露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管制轨制，指定专门部门及 高档管制东谈主员负责管制信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息 泄露内容与形态准则等法则的国法。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的国法和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲述、更新的招募诠释书、基金产品贵府纲目、基金计帐讲述等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证据。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在国法报刊中遴荐一家报刊泄露本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金 信息，并保证联系报送信息的果然、准确、完满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在国法媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介泄露信息，然而其他群众媒介不得早于国法媒介泄露信息，况且 在不同媒介上泄露合并信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主进步信息泄露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律国法的联系国法。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   八、信息泄露文献的存放与查阅 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   照章必须泄露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书              第十七部分         风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交游轨制 等各样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不屈气性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率直接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的计划好坏受多种因素影响，如管制才能、财务景况、市集出息、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司计划不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不可 皆备隐没。   主如果指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主计划不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现款神志来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行转移预计的风险，单一的久期 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书 方针并不可充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可篡改债券的投资中，具体阐发为可篡改债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可篡改债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可赢得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管制风险   在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对子系信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金要随时应酬投资者的赎回，如果基金资产不可赶紧转变成现款，或者 变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生广博赎回时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位调治 的贫困，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产 搭救证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器具等投资品种。上述资 产均在表率的交游场合、运作时期长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流 动性景况精粹，普通情况下约略实时舒适基金变现需求，保证基金按时应酬赎回 要求。极点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时期上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市集情况时，基金管制东谈主会按照基金 合同及联系法律法则要求，实时启动流动性风险应酬步履，保护基金投资者的合 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书 法权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在探求行业人命周期、景气进度、估值水平以及股 票市集行业轮动轨则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业配置进行动态调治。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期遏抑和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供稳定收益的债 券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括探求宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资宗旨，行业散播度 较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越基金资产净值的   本基金为保持较高的组合流动性，简短投资东谈主安排投资，在遵循本基金预计 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防止流动性 风险，舒适流动性的需求。同期，衔接市集流动性特色，本基金将提前合理安排 组合流动性，统筹探求投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以服气本 基金在不同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购和赎回业务（但须舒适最短 持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵照基金份额持 有东谈主利益优先原则，本基金管制东谈主将合理遏抑基金份额持有东谈主集结度，审慎证据 申购赎回业务恳求，包括但不限于：   （1）当接受申购恳求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时， 基金管制东谈主应当采取国法单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 额持有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采取估值手艺仍导致公允价值存在首要不屈气性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或降速支付赎回款项。   具体步履详见本招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现广博赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管制器具对赎回恳求进行适度调治，以应酬 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理广博赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他步履。   具体步履详见本招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，概括运用各样流动性风险管制器具，对 赎回恳求进行适度调治，四肢特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的赞成措 施。   当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有贫困或觉得因支付投资东谈主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可概括运用包 括缓期办理广博赎回恳求、暂停接受赎回恳求、降速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管制器具，投资者将靠近无法办理申购业 务、其赎回恳求被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或靠近赎回成本或申购 成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管制器具包括但不限于：   （1）缓期办理广博赎回恳求； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）缓期支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他步履。   四、特有风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货采取保证金交游轨制，由于保证金交游具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货采取逐日无欠债结算轨制，如果莫得在国法的时期内补足保 证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括：1）市集风险， 期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的物波 动率等多因素影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行权价值，期权买方将损 失付出的通盘权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务，因合约标的价钱波动 导致的损失可能庞大于其收取的权利金；2）行权风险：对于期权交游的买方， 在合约到期时遴荐行权的，若行权资金（认购期权）或合约标的不及（认沽期权） 将可能导致不及部分对应的行权申报失败的风险。对于期权交游的卖方，如果未 能在规如期限内准备好足额的资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会构 成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约，需按照交游所国法支付爽约金。此 外，由于行权日和证券交割后的可交游日的各异而导致行权后持有现货证券等， 还将靠近证券价钱涨跌风险；3）流动性风险，期权业务的流动性风险主要包括 通顺量风险和无法缴足保证金（现款或现货）的流动性风险；4）时期价值风险， 期权交游的买方领有期权的时期价值，时期价值跟着期权到期日的相近而不息损 耗。上述风险可能加多本基金净值的波动性。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之发生偶而损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法舒适保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。   （4）参与融资交游风险      本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险 等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防止融 资交游所靠近的各样风险，基金管制东谈主将遵循审慎计划原则，制定科学合理的投 资策略和风险管制轨制，灵验防止和遏抑风险，切实保养基金财产的安全和基金 份额持有东谈主利益。      （5）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制 可能会不息调治，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集酿成障 碍，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生凯旋或曲折的影响。 港股票投资还将靠近包括但不限于如下稀奇风险：      ①香港市集实行 T+0 反转交游，且证券交游价钱并无涨跌幅陡立限的国法， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐发出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②只消内地和香港两地均为交游日且约略舒适结算安排的交游日才为港股 通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可普通交游，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所国法的其他情形时，联交所将可能 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游 服务公司认定的交游极度情况时，内地证券交游服务公司将可能暂且提供部分或 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；      ④投资者因港股通股票权益分配、篡改、上市公司被收购等情形或者极度 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，证券交游所另有国法的除外；因港股通股票权益分配或者篡改等情形取 得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分配、篡改或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有四肢狡计基准；投票数目超出持稀有量 的，按照比例分配持有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益酿成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴荐将部分 基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   （6）资产搭救证券投资风险      本基金可投资资产搭救证券，资产搭救证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产搭救证券的投资与基 金资产密切联系，因此会受到特定原始权益东谈主收歇风险及现款流预计风险等的影 响；当本基金投资的资产搭救证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调治持仓的风险；此外当资产搭救证券联系的刊行东谈主、管制东谈主、托管东谈主等出现违 规爽约时，本基金将靠近无法收取投资收益致使损失本金的风险。      （7）通顺受限证券投资风险      本基金可投资通顺受限证券，按监管机构或行业协会预计国法服气公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需探求估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资通顺受限证券而靠近流动性风险以及通顺受限期间内证券 价钱大幅下落的风险。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   以上所述因素可能会给本基金投资带来稀奇交游风险。   （8）本基金对于每份基金份额成就六个月的最短持有期，在最短持有期内 基金份额持有东谈主不可提倡赎回恳求，最短持有期届满后方可提倡赎回恳求。以红 利再投资方式取得的基金份额的持有到期时期与投资者原持有的基金份额最短 持有期到期时期一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致 的，分别狡计。因此，投资者在最短持有期到期日前将靠近不可赎回的风险。   （9）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手泄露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和篡改，仅主袋账户份额普通洞开赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前期具有不屈气性，最终变现价钱 也具有不屈气性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管制东谈主在基金如期讲述中泄露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 四肢特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理服气申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅 需探求主袋账户资产，并根据联系国法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减 少进行按投资损失处理，因此本基金泄露的功绩方针不可反馈特定资产的真不二价 值及变化情况。   （10）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 各异可能激发的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主实验享有的权益与境外基础证券持有东谈主 的权益固然基本十分，但并不可等同于凯旋持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的凯旋股东，不错凯旋享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为曲折领有公司联系权益的证 券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东谈主享有并间 策应用分成、投票等权力。若畴昔刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的利 益将受到挫伤，本基金四肢存托凭证持有东谈主可能会靠近一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如采取条约遏抑架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、计划等风险，可能靠近对境内实体运营企业首要依赖、条约遏抑架构下相 关主体爽约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但畴昔若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时期、交游轨制、停复牌规 则、极度交游情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主面前及将来境外刊行的股票或存托凭证可能篡改至境内市集上市交游，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再顺应上市条件或者发生其他首要犯法行径，可能导致存托 凭证靠近退市。基金四肢存托凭证持有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转 让、存托东谈主无法不绝按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书      存托凭证存续期间，存托凭证神志内容可能发生首要、实验变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券篡改比例发 生调治、红筹公司和存托东谈主可能对存托 条约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前讲述的方式，即对投资者奏效。本基金四肢存托凭证投资者可能无法 对此应用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制推行等情形，本基金四肢存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风 险。      存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证联系用度。      以上所述因素可能会给本基金投资带来稀奇交游风险。   五、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融 房地产开荒 教训 赞成服务等升值税政策的讲述》第四条国法：“资管产品运营过程中发生的升值 税应税行径，以资管产品管制东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管制东谈主 的管制费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的国法 以基金管制东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投 资税费成本。   六、操作或手艺风险   联系当事东谈主在业务各程序操作过程中，因里面遏抑存在过失或者东谈主为因素造 成操作失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门诓骗、 交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各样交游行径或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或 者差错而影响交游的普通进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律法则的国法，或者基金投资违背法 规及基金合同预计国法的风险。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节预计风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广博轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产品风险之 间的匹配考验。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身凯旋遏抑才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书              第十八部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大遏抑保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基 础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和篡改。基金 份额持有东谈主恳求申购、赎回或篡改侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或篡改申 请将被断绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理服气申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在相 关公告中国法。   本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回国法适用于主袋 账户份额。广博赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求逾越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户预计的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管制费和托管费等仍按主袋账户基金资产净值四肢基数计提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额舒适基金合同收益分配条件的情形下， 基金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息泄露   基金管制东谈主应按照招募诠释书“基金的信息泄露”部分国法的基金净值信息 泄露方式和频率泄露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停泄露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在基金如期讲述中泄露讲述期内特定资产处置进展情况，披 露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不四肢基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，应酬讲述期内基金侧袋机制运 行联系的司帐核算和年度讲述泄露等发表审计意见。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等进攻信息。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等进攻信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管制东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华东谈主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的联系国法，但凡凯旋援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应程序后，可凯旋对本部老实容进行修改和 调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   第十九部分     基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则国法 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在国法媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系程序后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的预计首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在国法网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在国法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。法律法则另有 国法的，从其国法。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书           第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵循《基金合同》、《招募诠释书》等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）蔼然基金信息泄露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所国法的用度； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》停止的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其果然性；   （10）遵循基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的联系交游及业 务国法；   （11）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则国法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及预计法律国法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度预计法律国法，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及预计法律国法决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应预计法律、法则的前提下，制订和调治预计基金认购、申购、 赎回、篡改和非交游过户等的业务国法；   （17）在法律法则和基金合同国法的范围内决定调治基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老练信用、严慎勤奋的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互独处；对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他预计国法外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的步履使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的国法，按预计国法狡计并公告基金净值信息， 服气基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他预计国法，履行信息泄露及 讲述义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他预计国法另有国法外，在基金信息公开泄露前应予心事，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定服气基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他预计国法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按国法保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在国法时期发出，况且 保证投资者约略按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基金预计的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到预计贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》国法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理预计基 金事务的行径承担职责；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行径； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的国法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则国法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老练信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账管制， 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他预计国法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金订立的与基金预计的首要合同及预计凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他预计国法另有 国法外，在基金信息公开泄露前给以心事，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径预计的信息泄露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管制东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；如果 基金管制东谈主有未推行《基金合同》国法的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采取 了顺应的步履；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵府不少于法 律法则国法的期限；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按国法制作联系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或预计国法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他预计国法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的国法监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 和银行监管机构，并讲述基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而受命；   （20）按国法监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》国法履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）篡改基金运作方式；   （5）调治基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募诠释书   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调治基金份 额类别成就；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实验性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》国法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 提倡书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金         更新招募诠释书 金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得荫庇、骚扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、托福的公证机关偏激联 系方式和预计东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金管制东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面讲述基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主服气。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释注解顺应法律法则、《基金合 同》和会议讲述的国法，况且持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神志或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个管事日内连 续公布联系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议讲述国法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经讲述不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   （3）本东谈主凯旋出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主凯旋出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主凯旋出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释注解符 正当律法则、《基金合同》和会议讲述的国法，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式衔接的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者采取收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主办东谈主按照下列第七条国法程序服气和公 布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主 四肢该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和预计方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所国法的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。篡改基金运作方式、更换 基金管制东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释注解，不然提交 顺应会议讲述中国法的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议讲述国法的书面表决意见视为灵验表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运转 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证；基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在国法媒介上公告。如果采取 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有握住力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等国法，但凡凯旋援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可凯旋对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主办 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同消灭和停止的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在国法媒介公告。   （二）、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系程序后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的预计首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在国法网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在国法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。法律法则另有 国法的，从其国法。   四、争议处分方式 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金     更新招募诠释书   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》预计的一切争 议，两边当事东谈主应通过协商、长入处分，协商、长入不可处分的，任何一方均有 权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋 经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东谈主均有握住力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚恳、勤奋、尽责 地履行《基金合同》国法的义务，保养基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金              更新招募诠释书           第二十一部分          托管条约的内容摘录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东谈主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字 2005 5 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   存续期间：持续计划   计划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监 会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称呼：中国栽种银行股份有限公司(简称：中国栽种银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续计划   计划范围：摄取公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐 圭臬的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的形态提供投资品种池，以便基金托 管东谈主运用联系手艺系统，对基金实验投资是否顺应《基金合同》对于证券遴荐标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债券、政府机构 债券、场合政府债券、可交换债券、可篡改债券（含分离交游可转债的纯债部分） 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产搭救证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、货币市集器具、股指期 货、股票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须顺应中国证监会联系国法)。本基金还可根据法律法则参与融资。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比 例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；每 个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于数字生存主题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的 比例不低于 80%。   （二）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；投资于数字生存主题上市公司股票 资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股算计狡计）不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算计狡计），不逾越该证 券的 10％；皆备按照预计指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国 证监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产搭救证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产搭救证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产搭救证券的比例，不得逾越 该资产搭救证券限度的 10％；   （8）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于合并原始 权益东谈主的各样资产搭救证券，不得逾越其各样资产搭救证券算计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产搭救证券。 基金持有资产搭救证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，进入世界银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货交游和国债期货交游，应当遵照下列要求： 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产搭救证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应当顺应《基金 合同》对于股票投资比例的预计约定； 金资产净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）在本基金认购份额的最短持有期内，本基金总资产不得逾越基金净资 产的 200%；在本基金认购份额最短持有期到期后，本基金总资产不得逾越基金 净资产的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；   （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （17）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部洞开式基金（包括开 放式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东谈主管制且由本基金托管 东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 司可通顺股票的 30%；皆备按照预计指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金 以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之 外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行；   （21）法律法则及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （19）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限度变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述国法投资 比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会国法的稀奇 情形除外。法律法则另有国法的，从其国法。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的预计约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行顺应程序后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的国法为准。   （三）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第九款基金投资退却行径通过过后监督方式进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实验 遏抑东谈主或者与其有其他首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资宗旨和投资策略，遵照 基金份额持有东谈主利益优先的原则，防止利益冲突，按照市集公谈合理价钱推行。 联系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并履行信息泄露义务。   （四）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供顺应法律法则及行业圭臬的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管制东谈主应 严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金管制 东谈主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单服气 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。 如基金管制东谈主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交游敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东谈主诠释根由，并在与交游敌手发生交游前 3 个管事日内与 基金托管东谈主协商处分。   基金管制东谈主负责对交游敌手的资信遏抑，按银行间债券市集的交游国法进行 交游，并负责处分因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主服气的时期前仍未承担爽约职责偏激他联系法律职责的，基金管制东谈主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向联系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主没 有按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主投资通顺受限证券进行监督。   基金管制东谈主投资通顺受限证券，应事前根据中国证监会联系国法，明确基金 投资通顺受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，防止流动 性风险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否遵循相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。 开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括 由于发布首要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游 中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或世界银行间 债券市集交游的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东谈主负责 联系管事的落实和谐和，并确保基金托管东谈主约略普通查询。因基金管制东谈主原因产 生的通顺受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全看护本基金资产的责 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 任与损失，及因通顺受限证券存管凯旋影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何神志的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要处分的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫困以及联系损失的应酬处分步履，以及预计极度情 况的处置。基金管制东谈主应在初次投资通顺受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公开荒行股票联系流动性风险处置预案。   基金管制东谈主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险 采取积极灵验的步履，在合理的时期内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基 金广博赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫困时，基金管制东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金管制东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿职责的，基金管制东谈主应抵偿 基金托管东谈主由此遭受的损失。 金托管东谈主提交预计书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的预计贵府果然、准确、 完满。预计贵府如有调治，基金管制东谈主应实时提供调治后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票预计刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）非公开荒行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债 登记结算有限职责公司订立的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会国法媒介泄露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金预计投资通顺受限证券比举例违背预计限制国法，在合理期限内未能 进行实时调治，基金管制东谈主应在两个管事日内编制临时讲述书，给以公告。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书   （1）本基金投资通顺受限证券时的法律法则遵循情况。   （2）在基金投资通顺受限证券管制管事方面预计轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）预计比例限制的推行情况。   （4）信息泄露情况。   （六）基金托管东谈主根据预计法律法则的国法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、 基金收益分配、联系信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的国法，应实时以电话提醒或书面请示 等方式讲述基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管制东谈主收到书面讲述后应不才一管事日前实时查对并以书面神志 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释非法原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权 随时对讲述县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主讲述 的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业务推行核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管制东谈主 应在国法时期内回报并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金 监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供联整个据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交游程序仍是奏效的指示违背法 律、行政法则和其他预计国法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基 金管制东谈主，由此酿成的损失由基金管制东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要非法行径，应实时讲述中国证监会， 同期讲述基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东谈主无正 当根由，断绝、阻挠对方根据本托管条约国法应用监督权，或采取拖延、诓骗等 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应讲述中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需 的其他账户、复核基金管制东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理计帐交收、联系信息泄露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未推行或无故蔓延推行基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他预计国法时，应实时以书面神志通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以书面神志给基金 管制东谈主发出回函，诠释非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管制东谈主核查托管财产的完满性和果然性，在国法时期内回报基金管制 东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行径，应实时讲述中国证监会， 同期讲述基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，断绝、阻挠对方根据本条约国法应用监督权，或采取拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 他账户。 与独处。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 况两边可另行协商处分。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自交运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责 公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、 结算费和账户保养费等用度）。 定到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时讲述基金管制东谈主采取步履进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 管制东谈主应负责向预计当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                 《运作办法》等预计国法后，基金管制东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在国法时 间内，遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所进行验资，出具 验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 按国法办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管制 金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 办理基金资产的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个管事日内向托管东谈主发出 销户恳求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 管制和运用由基金管制东谈主负责。   证券账户开户费由基金管制东谈主先行垫付,待本基金启始运营后,基金管制东谈主 可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 管制东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东谈主计帐管事，基金管制东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的国法以及基金管制东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算条约》推行。 托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的， 另一方应给以配合。 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系国法，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的国法推行。   （五）债券托管账户的开设和管制   《基金合同》奏效后，基金管制东谈主负责以基金的口头恳求并取得进入世界银 行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 银行、银行间市集登记结算机构的预计国法，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金订立世界银行间债券市集债券回购主 条约。   （六）其他账户的开立和管制 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由 基金管制东谈主协助基金托管东谈主根据预计法律法则的国法和《基金合同》的约定，开 立预计账户。该账户按预计国法使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的预计有价凭证等的看护   基金财产投资的预计什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行 间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主办有。 什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管制东谈主和基金 托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实验灵验遏抑或看护 的资产不承担任何职责。   （八）与基金财产预计的首要合同的看护   与基金财产预计的首要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表 基金签署的、与基金财产预计的首要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主 看护。除本条约另有国法外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产预计的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄露条约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的 原件。基金管制东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个管事日内将原来投递基金托管东谈主处。首要合同的看护期限为《基 金合同》停止后 15 年。   五、基金资产净值狡计、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时期及程序 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金        更新招募诠释书 每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精准到 净值精度救急调治机制。国度另有国法的，从其国法。   基金管制东谈主于每个管事日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按国法公 告。 《基金合同》的国法暂停估值时除外。基金管制东谈主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主 按国法对外公布。 管制东谈主不错对本基金采取舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性，并依照《信 息泄露办法》的预计国法，将舞动订价机制的具体操作国法在国法媒介上公告。 如法律法则或行业协会今后另有国法的，从其国法。   （二）基金资产估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产搭救证券等其它投资等资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调治 最近交游市价，服气公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有国法的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   ③对在交游所市集上市交游的可篡改债券，及第逐日收盘价四肢估值全价； 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书   ④交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值手艺服气公允价值。交 易所上市的资产搭救证券，采取估值手艺服气公允价值，在估值手艺难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开荒行未上市的股票，采取估值手艺服气公允价值，在估值手艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调治的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调治，证据计量 日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则采取估值手艺 服气公允价值；   ④通顺受限的股票，包括非公开荒行股票、初次公开荒行股票时公司股东公 开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交游中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会预计国法确 定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并债券或股票同期在两个或两个以上市集交游的，按债券或股票所 处的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书 易日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，根据联系法律法则以及监管部门的国法估 值。   （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 易日结算价估值。   （9）估值狡计中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法则和基金投资股票市集交游互联互通机制触及的境外 交游场合所在地的法律法则国法应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收国法调治或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在联系税金调治日或实验支付日进行相应的估值调治。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （12）参与融资业务的，按照联系法律法则和行业协会的联系国法进行估值。   （13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票进行。   （14）联系法律法则以及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事项， 按国度最新国法估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的国法或者未能充分保养基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据预计法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金预计的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致敬见的，基金 管制东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说后光，按照基金管制东谈主对基金净值信 息的狡计结果对外给以公布。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(11)项进行估值时，所酿成的纰缪 不四肢基金份额净值舛讹处理。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式 净值舛讹；基金份额净值出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基金 托管东谈主，并采取合理的步履着重损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净 值狡计舛讹时，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损失 的，应由基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的职责，经证据后 按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，与本基金预计的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金管制东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   (2)若基金管制东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而 且基金托管东谈主未对狡计过程提倡疑义或要求基金管制东谈主书面诠释，基金份额净值 出错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的国法对投资者或基金支付 抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照 管制费和托管费的比例各自承担相应的职责。   (3)如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次从头 狡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金管制东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。   (4)由于基金管制东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值狡计舛讹而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损 失，由基金管制东谈主负责赔付。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、顺应、 合理的步履进行查验，然而未能发现该舛讹而酿成的基金资产估值舛讹，基金管 理东谈主、基金托管东谈主受命抵偿职责。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的 步履减弱或摒除由此酿成的影响。 以基金管制东谈主狡计结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 资产价值时； 格且采取估值手艺仍导致公允价值存在首要不屈气性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度预计部门国法的司帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管制东谈主独速即 成就、记录和看护本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为 准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 对不符时，应实时讲述基金管制东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据皆备 一致。   (1)报表的编制   基金管制东谈主应当在每月终端后 5 个管事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个管事日内完成基金季度讲述的编制；在上半年终端之日起两个月 内完成基金中期讲述的编制；在每年终端之日起三个月内完成基金年度讲述的编 制。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金管制东谈主不错不编 制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   (2)报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将预计报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以国度预计国法为准。   基金管制东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲述。   （八）基金管制东谈主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不 能妥善看护，则按联系法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管制东谈主应将预计贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其果然性、准确性、完满性。 基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵循心事义务。   七、争议处分方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处分，协商、 长入不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有握住力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 诚恳、勤奋、尽责地履行《基金合同》和本托管条约国法的义务，保养基金份额 持有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统领。   八、托管条约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的国法有任何冲突。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管条约停止的情形   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐讲述；   (5)遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金       更新招募诠释书 告出具法律意见书；   (6)将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的预计首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在国法网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在国法报刊上。   基金财产计帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。法律法则另有 国法的，从其国法。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金          更新招募诠释书         第二十二部分     对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管制东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务神志。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管制东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管制东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管制、托管与转托管；基金篡改和非交游过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交游份额的计帐过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的证据信息，或者通过基金管制东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主遴荐对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管制东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游证据、对账单服务等。基金管制东谈主可根据实验业务需要，调治定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管制东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交游情况、基金产品与服务等联系信息。   客户服务中心在每一管事日提供不少于 12 小时的东谈主工酌量服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管制东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务酌量、信息查询、信息定制、通讯贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                   更新招募诠释书   基金份额持有东谈主不错通过基金管制东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资 讯、信息泄露、账户信息、交游信息、在线酌量等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金管制东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查询 等业务。预计基金网上交游的条约文本请参见基金管制东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管制东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管制东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管制东谈主和各销售机构分别管制。   基金管制东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。   六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法默契的内容，可通过上述方式 预计基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面默契了本招募诠释书。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募诠释书               第二十三部分         其他应泄露事项       以下信息泄露事项已通过中国证监会国法媒介进行公开泄露。 序号            公告事项              法定泄露方式     泄露日历        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        上交所,公司网站,        料纲目                     基金电子泄露网站        汇添富基金管制股份有限公司对于旗        证券时报,公司网        暂停申购、赎回等业务的公告           电子泄露网站        对于防止犯法分子冒用汇添富基金名        义进行违法行径的进攻请示        对于汇添富基金管制股份有限公司终        上证报,公司网站,        关系的公告                   子泄露网站                                上交所,上证报,公        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        司网站,深交所,中        金 2023 年第四季度讲述          国证监会基金电子                                泄露网站                                上交所,上证报,公        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        司网站,深交所,中        金 2023 年年度讲述            国证监会基金电子                                泄露网站        汇添富基金管制股份有限公司对于提        上证报,公司网站,        的公告                     子泄露网站                                上交所,上证报,公        汇添富基金管制股份有限公司对于汇                                司网站,深交所,中                                国证监会基金电子        告                                泄露网站                                上交所,上证报,公        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        司网站,深交所,中        金 2024 年第一季度讲述          国证监会基金电子                                泄露网站        对于汇添富基金管制股份有限公司终        上证报,公司网站,        协作关系的公告                 子泄露网站                                上交所,公司网站,        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        分基金更新基金产品贵府纲目                                基金电子泄露网站                                上交所,上证报,公        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度讲述                                国证监会基金电子 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募诠释书                             泄露网站       对于汇添富基金管制股份有限公司终      上证报,公司网站,       公司协作关系的公告             子泄露网站                             上交所,上证报,公       汇添富基金管制股份有限公司旗下基      司网站,深交所,中       金 2024 年中期讲述          国证监会基金电子                             泄露网站                             上交所,上证报,公       汇添富基金管制股份有限公司旗下基      司网站,深交所,中       金 2024 年第三季度讲述        国证监会基金电子                             泄露网站 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金           更新招募诠释书       第二十四部分     招募诠释书的存放和查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献偏激复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容皆备一致。   投资者还不错凯旋登录基金管制东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富数字生存主题六个月持有期羼杂型证券投资基金                更新招募诠释书              第二十五部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 注册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公场合，在办公时期可供 免费查阅。                              汇添富基金管制股份有限公司