证券代码：000967 公告编号：2024-062 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
对于“盈峰转债”回售的第一次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容着实、准确、齐全，莫得很是
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
迥殊指示：
东说念主有权摄取是否进行回售。
条件初次得志后可按《盈峰环境科技集团股份有限公司公建树行可辗转公司债券
召募评释书》（以下简称“召募评释书”）商定条件诓骗回售权一次；若在初次
得志回售条件而“盈峰转债”合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实
施回售的，该计息年度弗成再诓骗回售权，“盈峰转债”合手有东说念主弗成屡次诓骗部
分回售权。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱自 2024 年
当期转股价钱 7.86 元/股的 70％（即 5.50 元/股），且“盈峰转债” 处于临了
两个计息年度。字据《召募评释书》计划条目章程，“盈峰转债”的有条件回售
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条目奏效，现将“盈峰转债”回售计划事项公告如下：
一、回售情况玄虚
字据《召募评释书》，“盈峰转债”的有条件回售条目的商定如下：
本次刊行的可辗转公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何相接
将其合手有的一起或部分可辗转公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可辗转公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱
筹备，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述相接 30 个交往日须从转股价钱诊疗之后的第一个交
易日起再行筹备。
本次刊行的可辗转公司债券临了 2 个计息年度，可辗转公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次得志回售条
件而可辗转公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并践诺回售
的，该计息年度弗成再诓骗回售权，可辗转公司债券合手有东说念主弗成屡次诓骗部分回
售权。
字据《召募评释书》的商定，当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辗转公司债券合手有东说念主合手有的可辗转公司债券票面总金额；
i：指可辗转公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
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数（算头不算尾）。
其中，i= 1.80%（“盈峰转债” 第五个计息年度，即 2024 年 11 月 4 日至
筹备可得：IA=100×1.8%×45/365=0.222 元/张
由上可得“盈峰转债” 本次回售价钱为 100.222 元/张（含息、税）
字据计划税收法律和法则的计划章程，对于合手有“盈峰转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.178 元/张；对于合手
有“盈峰转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售推行
可得为 100.222 元/张；对于合手有“盈峰转债”的其他债券合手有者应自行交纳所
得税，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.222 元/张。
“盈峰转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或一起未转股的“盈峰转债”，
“盈
峰转债” 合手有东说念主有权摄取是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款格局
按照《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 15 号--可辗转公司债券》
《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等计划章程，公
司应当在得志回售条件的次一交往日开市前暴露回售公告，而后在回售期死心前
每个交往日暴露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、陈说时代、回售
价钱、回售门径、付款要领、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售陈说期首日的远离期限应当不杰出 15 个交往日。公司将在指定的信息
暴露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述计划回售的公告。
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诓骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日回
售陈说期内通过深交所交往系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售申
报还是阐明，弗成打消。要是陈说当日未能陈说告成，可于次日不时陈说（限申
报期内）。债券合手有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无
条件毁掉。在投资者回售资金到账日之前，如已陈说回售的可转债发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“盈峰转债”。公司请托中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行计帐交割。按照中国结算深圳分公司的计划业务执法，刊行东说念主资金到
账日为 2024 年 12 月 30 日，回售款划拨日为 2024 年 12 月 31 日，投资者回售款
到账日为 2025 年 1 月 2 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交往和转股
“盈峰转债”在回售期内将不时交往，但罢手转股。在合并交往日内，若“盈
峰转债”合手有东说念主发出交往或转让、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以
下规矩搞定请求：交往或转让、回售、转托管。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会